Почему трейдеры уходят, не научившись торговать

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый честный и надежный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Бесплатное обучение трейдингу + демо-счет на любую валюту!
    Получите свой финансовый бонус за регистрацию:

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:

Бегущие по лезвию. Почему трейдеры больше не могут зарабатывать без роботов

В последние годы все больше и больше фондов и инвестиционных банков сокращают трейдеров и портфельных управляющих, заменяя их математиками, квантами и машинами. Знаменитый финансист Пол Тюдор Джонс после сокращения 15% персонала своего фонда сказал оставшимся сотрудникам: No man is better than a machine, and no machine is better than a man with a machine («Ни один человек не лучше машины, и ни одна машина не лучше человека с машиной»).

Есть все основания полагать, что такой подход к торговле будет только набирать популярность в будущем и в конечном счете практически полностью вытеснит человеческий фактор с рынка. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательнее посмотреть на то, чем стали современные финансовые рынки.

Торжество роботов

Котировки на рынке ценных бумаг, которые мы видим в терминалах, — это результат реальных сделок, совершенных реальными участниками рынка, которые конкурируют друг с другом за лучшую сделку, за лучшую идею.

Однако, несмотря на то что все участники рынка по-своему уникальны, их поведение характеризуется некими общими чертами. Таким образом, всех трейдеров и инвесторов можно разделить на группы, для которых характерна та или иная модель принятия решений. Вовремя распознав преобладание какой-либо группы на рынке и определив идею, мотивирующую эту группу на совершение конкретной сделки, можно получить выгоду либо от участия в той же операции, либо, напротив, от участия в противоположной сделке (contrarian trade). Попытки моделирования поведения участников рынка лежат в основе не только большинства инструментов технического анализа, но и многих алгоритмических стратегий.

При совершении сделки покупатель «толкает» цену на актив вверх, в то время как продавец — вниз. То есть каждый участник, совершая сделку, меняет общее состояние рынка и позиционирование его участников. Так, если перед участником стоит задача совершить сделку на большой объем, то, выставляя приказ «по рынку», он рискует сильно повлиять на стоимость актива, тем самым получив худшую из возможных цену исполнения.

Рейтинг платформ бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый честный и надежный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Бесплатное обучение трейдингу + демо-счет на любую валюту!
    Получите свой финансовый бонус за регистрацию:

Оптимизировать эти транзакционные издержки можно разными способами. Самый простой из них — поставить заявку «в стакан» на весь объем и подождать, пока найдется контрагент для ее исполнения. Но в этом случае возникает риск, что остальные участники торгов, увидев крупного покупателя или продавца на рынке, начнут «фронтранить» его в надежде, что он будет покупать выше или продавать ниже цены, указанной в его заявке.

Гораздо эффективнее разбить большой приказ на множество маленьких заявок и исполнять их по определенному алгоритму, чтобы купить или продать тот или иной объем незаметно для рынка. Именно эти способы исполнения больших заявок и получили название «алгоритмическая торговля» около 40 лет назад.

На сегодняшний день, по различных оценкам, общая доля оборота рынка ценных бумаг от алгоритмической торговли составляет 80-90%, что включает в себя также высокочастотные (HFT – High Frequency Trading) стратегии (45-55%), алгоритмические заявки (Program Trading) от крупных инвестиционных фондов (15-25%), характеризующиеся продолжительными периодами исполнения, и алгоритмические заявки от Quantitative и Systematic фондов (10-20%).

Сложные системы

В отличие от инвестиционных фондов, оперирующих портфелями ценных бумаг, Quantitative и Systematic фонды оперируют портфелями «системных стратегий». В основе подобных стратегий лежит определенный набор правил, на базе которых генерируется сигнал на покупку или продажу. Этот сигнал при прохождении риск-фильтров превращается в заявку, после исполнения которой формируется позиция фонда. В целом для применения системных стратегий даже необязательно использование компьютеров, однако без полной автоматизации процессов сбора и анализа данных, контроля и исполнения заявок практически невозможно добиться стабильных торговых результатов.

Подобные автоматизированные торговые системы, как правило, оперируют сотнями, а иногда даже тысячами различных стратегий, работающих одновременно. Кроме того, чаще всего торговля ведется на нескольких классах активов и на нескольких биржах в разных странах мира. Для оптимизации транзакционных издержек (временных задержек при получении рыночных данных и отправки заявок на биржу) серверы, на которых работают коннекторы и торговые алгоритмы, ставятся как можно ближе к биржам, в идеале в дата-центрах бирж (колокация).

В итоге подобная автоматизированная торговая система — это распределенная по нескольким серверам система, на которых одновременно работают сотни различных стратегий, как правило, с едиными центрами риск-контроля и учета позиций. Создание и поддержка подобных автоматизированных торговых систем — очень трудоемкое и затратное дело, в котором разработка торговых стратегий, — лишь часть общего процесса, но никак не его основа. Даже идеальная стратегия обречена на провал в случае сбоя всего лишь в одной подсистеме общей инфраструктуры торговой системы.

Для системных стратегий, несмотря на разносторонний талант их создателей, сложность математики и уникальность подходов, характерны общие черты, точно так же, как и для моделей поведения «живых» участников рынка.

Искусство поиска

Существует довольно распространенное мнение, что можно сделать одну-единственную стратегию, которая будет зарабатывать деньги ее создателю на любом рынке в течение долгого времени, но, к сожалению, это не так. Важно понимать, что в основе любой системной стратегии лежит if-then логика. То есть в результате исследований была найдена некая закономерность, и алгоритм выдает торговые сигналы в расчете на то, что через какое-то время цены на анализируемые активы пойдут вверх или вниз с большей вероятностью, чем в обратную сторону.

Впрочем, когда эту же закономерность обнаружит достаточное количество трейдеров, она неизбежно пропадет. После этого, скорее всего, появятся новые закономерности, которые тоже со временем исчезнут, и так по кругу. Более того, разные стратегии работают при разных условиях на рынке или, правильнее сказать, разных режимах рынка, основным показателем которых является реализованная волатильность активов в разные периоды времени.

Если же говорить о HFT-стратегиях, то здесь, в мире гонки за микро- и наносекунды, возможности с рынка, как правило, не уходят, но нужно постоянно вкладывать очень серьезные деньги в инфраструктуру и оптимизацию алгоритмов, чтобы первым обнаруживать появление каких-то закономерностей и успевать первым отправить заявки на биржу. Поэтому, к сожалению, в рамках небольшого числа торгуемых стратегий практически невозможно добиться устойчивых результатов.

Однако при постоянном поиске новых закономерностей, построении стратегий на их основе и встраивании в автоматизированную торговую систему эта проблема решаема. Самое сложное в управлении портфелем системных стратегий — это правильная их классификация по типам и риск-метрикам и в зависимости от режимов рынка и оцененных вероятностей успеха своевременное выставление оптимальных весов для каждой группы стратегий и для каждой отдельной стратегии.

На сегодняшний день на рынке появилось множество команд с большими деньгами, которые работают против сверхпопулярных системных стратегий, выявляя их слабые места. Ситуация, когда одни торговые роботы «ловят» других зазевавшихся роботов, является абсолютно реальной. Поэтому эффективность автоматизированных торговых систем, оперирующих системными стратегиями, в конечном счете будет определяться теми действиями, которые они предпринимают в случае, если рынок ведет себя неожиданно, выбиваясь из рамок стратегии.

Основные причины почему большинство теряет деньги на бирже.

Зачастую трейдер думает, что всё направленно против него. Как часто он слышит фразу “на бирже большинство теряет деньги. Ты и есть большинство”. Здесь, опытный человек спросит. “Хорошо, а кто тогда зарабатывает? Ведь не могут же все терять деньги на бирже!“. На самом деле ответ просто. Зарабатывает тот, кто не попадает в самые распространённые причины неудач на бирже. В этой статье мы и рассмотрим данные причины.

Сколько трейдеров теряют деньги на бирже?

На самом деле – однозначного ответа нет. Более того, его никогда и не было. Не существует никакого института, который бы сделал выборку трейдеров и сказал: “Согласно нашим исследованиям…”. Ведь это сделать невозможно, поскольку трейдеры бывают разные.

Наверное ты уже неоднократно слышал версии про 98% сливающих трейдеров.

Скорее всего слышал и про 95% теряющих трейдеров.

И даже 90% трейдеров

Даже про 85% слышал. Если покопаться, можно и 80% сливающих найти.

Причина в разнице статистики – огромна. Около 20%. Это очень много. С чем это связано? С тем – что нет такой статистики и никогда не было. Более того, этот огромный миф в трейдерском сообществе. Связан он с тем, что проигрывающий трейдер часто формирует своё мнение в социальных сетях. В то время, как зарабатывающий трейдер – отмалчивается. В итоге и происходит такой “перекос”. Внезапно начинает казаться, что на бирже – все сливают.

Каждая Леди должна знать:  Проект Unity trade - обзор проекта

Не существует статистики трейдеров-неудачников. На данный момент никто не проводил подобные исследования.

Так или иначе, существуют определённые паттерны и сценарии, из-за которых большинство трейдеров теряет на бирже.

Основные причины неудач на бирже.

Рассмотрим основные причины неудач:

  1. Изначально отрицательные шансы из-за комиссий.
  2. Высокая конкуренция за лучшую цену.
  3. Ложные Ожидания (Мгновенный успех, удача, святой грааль).
  4. Слишком большое плечо.
  5. Слишком много сделок.
  6. Незнание.
  7. Недостаток опыта.
  8. Эмоции (жадность, страх, эго и т. д.).
  9. Отсутствие торгового плана или системы.
  10. Ошибочное управление капиталом.

Изначально отрицательные шансы из-за комиссий.

В начале каждой сделки вы находитесь в минусе из-за спреда или комиссий. Трейдер на форексе всегда платит спред bid/ask. Даже оставаясь в своей торговле у нуля – спред сделает свою работу. Ведь теперь, оставаясь у нуля по своим сделкам, нам необходимо последующей сделкой покрыть спред или комиссии предыдущих нулевых позиций. У некоторых брокеров, комиссии бывают огромные. Так, например, крупный фондовый брокер США берёт 6 долларов за сделку. Причём не важно, какого она объёма. Учитывая то, что медианная сделка трейдера США 500-1500 долларов – 6 долларов это много. В особенности, если трейдер торгует с помощью дейтрейдинга.

Следует отметить, что брокеры и банки обычно дают значительно более низкие спреды более крупным клиентам, что дает им преимущество в стоимости, которого у вас нет.

При этом мы говорим о торговле в ноль. Желательно, конечно, ещё и заработать. Большинство теряет деньги, тупо сливая на комиссиях.

Решение больших комиссии.

Если спред и комиссия являются для вас бременем. Вы должны искать брокеров, которые предлагают самые низкие спреды и/или комиссии.

Когда вы занимаетесь дневной торговлей на рынке форекс. Вам необходимо быть правым в сделках в более 50% случаях. Вы не можете полагаться на какое-либо субъективное чувство прибыльности вашей системы или ваше собственное предположение.

Вместо этого вы должны приложить дополнительные усилия, чтобы ваша система была протестирована. Причём тестирование должно быть на достаточном количестве поддающихся количественной оценке данных. Это можно сделать с помощью бэктеста, например. Лишь после этого можно будет сделать выводы о вашей стратегии. В рынке нет места субъективизму и везению.

Чем меньше система даёт положительных сделок – тем больше влияет комиссия брокера на результат торговли.

Большинство трейдеров теряет деньги на бирже из-за крупного игрока.

Крупные трейдеры (банки, корпорации и хедж-фонды) являются акулами в этих водах. Своего рода крупными игроками. Используя различные кукловодсткие техники, торгуя днем и ночью, зная подводные камни, они едят слабых. Они используют сложные торговые системы, вынюхивают неискушенных трейдеров. Которые выставляют стоп-приказы на очевидных уровнях поддержки и сопротивления. В итоге, водят эту толпу на стопы. Трейдеры ещё называют подобное – срыв стопов.

На рынке трейдер пытается противостоять институционалам, работающим на банки и хедж-фонды, которые составляют 90% ликвидности. В такой ситуации, игровое поле не является справедливым. Большинство теряет деньги банально не понимания свою участь – мелкой рыбки, в океане с акулами.

Типичный трейдер имеет ограниченный торговый капитал, часто неопытен, торгует с бесплатными терминалами. Он может потратить только часть своего времени на торговлю. Типичный крупный игрок, напротив, хорошо капитализирован. Имеет значительный опыт, продвинутый терминал и может посвятить большую часть своего дня торговле на рынке. Имея больше капитала, более сложные терминалы, больше опыта и образования, а также более сфокусированное торговое время. Крупные игроки подобны акулам в аквариуме, охотящимся на более слабых и мелких розничных трейдеров. Чьи счета поглощаются их собственными торговыми ошибками.

Как избавиться от крупного игрока?

Осознание того, что вы соревнуетесь с противниками более крупными и более опасными, чем вы – это смиренный шаг в правильном направлении. Важно знать заранее, что вы находитесь в серьезном невыгодном положении с точки зрения опыта, образования, инструментов и времени.

В общем – опыт решает. Ведь мы сражаемся на одном поле с крупным игроком. Так или иначе, вас он в любом случае “разведёт на стопы”. Хотите вы того или нет. НО, по мере получения опыта, вы будете понимать, что не так страшен чёрт, как его малюют. Со временем вы поймёте, что крупный игрок так же – теряет деньги на бирже.

Ложные ожидания трейдеров.

Ложные ожидания могут быть разделены на:

  1. Стремление быстро разбогатеть.
  2. Поиск «Святого Грааля»

Форекс приобрел репутацию способа быстро разбогатеть. Этот пиар разгоняется многочисленными организациями поставщиками сигналов. Гуру рынков, даже форекс-дилерами и брокерами, они все пытаются заработать деньги из наивности и жадности. Они пропагандируют идею о том, что можно чрезвычайно быстро разбогатеть на Форексе. Большинство теряет деньги думая, что тут невероятная доходность. В итоге, их это вынуждает открывать сделки большим объёмом.

Решение

Имейте в виду, что успех на Форекс не происходит в одночасье. Могут потребоваться годы на то, чтобы получить уверенность, опыт, понимание цены для превращения трейдинга в прибыльное дело.

Если вы новичок, вы сначала должны выжить на рынке. Достигается это мани-менеджментом. Вам необходимо для начала стараться не потерять все свои деньги в первые несколько месяцев-лет. Как только вы обнаружите, что вы держитесь у нуля на своих демо и реальных счетах. Только тогда можете считать, что у вас есть шансы превратить трейдинг в прибыльное дело. Только не бросайте свою обычную работу. Помните – новичок часто теряет деньги на бирже.

Поиск Грааля на рынке

Если вы новичок, ожидающий зарабатывать 20-100% от вашего депозита в месяц. У вас уже есть невероятная цель, которая оторвана от реальности и неосуществима. Единственный способ получить такую огромную прибыль — использовать высокое кредитное плечо или заниматься скальпингом. Оба подхода могут работать на вас в течение короткого времени, но в конечном итоге уничтожат ваш счет. Вы столкнетесь с двойной опасностью чрезмерного кредитного плеча и чрезмерной торговли, как описано ниже.

Однажды в самолете был джентльмен, который сказал, что он собирается зарабатывать на жизнь, будучи трейдером на forex с счетом в $6000. Он был просто наивен. Чтобы выжить в этом мире, человеку обычно нужно зарабатывать 2 тыс. в месяц. Больше, если он воспитывает семью. С таким депозитом на хлеб с маслом легче заработать на работе или в бизнесе.

Думать, что вы можете сделать 2K в месяц с ваших первоначальных $6000, значит думать, что вы можете стабильно зарабатывать 30% в месяц, что маловероятно. Форекс — это слишком опасная Арена, и пытаться разгонять депозит на 30% в месяц, для оплаты счетов — отличный рецепт катастрофы.

На самом деле трейдеры зарабатывают 1-10% в месяц. Читайте об этом подробнее. Однако, главный недостаток – не систематичность таких заработков.

Решение

Перестаньте думать, что вы можете сделать состояние на своем маленьком торговом счете. Или что вы можете бросить свою работу, торгуя на Форекс. Ни один человек или система не может последовательно делать 20-100% в месяц, необходимые для ваших ежемесячных расходов. Форекс- это не схема быстрого заработка.

Однако для человека или системы возможно достижение стабильно прибыльной доходности порядка 1-10% в месяц. Это возможно, но очень трудно. Для этого требуется знания, опыт, терпение, дисциплина и ультрасовременная система. Основная сложность — создание относительно стабильного дохода при низком риске.

Поиск идеальной системы для торговли.

Большинство теряет деньги, из-за того, что ищут идеальную торговую систему. Было много искателей и в какой-то степени они все еще есть. Вы можете долго сохранять оптимизм, что где-то “там” кто-то построил систему, которая может победить рынок.

Проблема в том, что 95% систем убыточны по многим причинам. Великая система сегодня, может быть в мусорном баке завтра. Рынки меняются. Система, получающая стабильную прибыль в течение последних шести месяцев, может внезапно оказаться в тяжелой, неожиданной просадке. Это происходит даже с лучшими системами, занимающие призовые места в конкурсах. Например в ЛЧИ

Решение

Перестаньте мечтать о какой-то одной системе. Нет такой системы “Святого Грааля”, которая могла бы победить рынок. Я не говорю, что хороших систем нет. Есть некоторые хорошие системы, но они определенно не собираются делать вам 20-100% в месяц. Причём если кто-то вам говорит, что его система делает 20-100% в месяц – это должно вызвать подозрение.

Можно сказать, что действительно хорошие системы дают 1-10% в месяц последовательной доходности с просадкой менее 20%.

Обозначьте приоритет в собственном самообучении на рынке и о рынке. Чем больше вы будете знать и уметь тем больше шансы на создание хорошей системы.

Каждая Леди должна знать:  Stofs.com — регистрация, официальный сайт, бонусы форекс брокера

Хорошая торговая система – делает не более 10%. Главное в системе – стабильность дохода, а не раскачка депозита.

Трейдеры теряют из-за большого плеча.

Основная причина, почему большинство теряет деньги на бирже, заключается в том, что они чрезмерно активны в своих сделках. Или, другими словами, они недокапитализированы по отношению к размеру сделок, которые совершают. С ложным ожиданием, что они могут сделать 20-100% ежемесячной прибыли, новый трейдер максимизирует доступное плечо. Конец предсказуем – он быстро сливает свой счет. Рынок Форекс позволяет трейдерам использовать плечи до 1000 :1 , что при полном использовании может привести к огромной прибыли. В некоторых редких случаях и удручающих убытках в большинстве других.

Даже с более распространенным кредитным плечом 100:1, предлагаемым большинством форекс-брокеров, если трейдер полностью использует предлагаемое кредитное плечо 100:1. Весь его счет может быть уничтожен в одной сделке. Если бы у трейдера был мини-счет $ 1000, и он использовал кредитное плечо 100:1 для покупки 1 стандартного ($100,000) лота. Валютной паре пришлось бы пройти против него всего 100 пунктов, прежде чем счет был бы полностью уничтожен (100 пунктов * $10 за пункт=$1000).

Интересно, что американские регуляторы недавно предприняли дополнительный шаг по ограничению кредитного плеча американских брокерских фирм до 50:1. Они сделали это с целью попытаться защитить обычного инвестора от причинения себе вреда.

Но ограничение возможностей кредитного плеча не защитит американского клиента от злоупотребления кредитным плечом и слива счета. Жадный американский клиент все еще может умножить на ноль свой счет, если он будет использовать полное кредитное плечо 50:1: единственная разница теперь заключается в том, что ему потребуется 2 плохих сделки вместо 1 с плечом 100:1 , чтобы слить депозит.

Решение вопроса кредитного плеча

Рынок позволяет трейдерам использовать огромное количество риска. Но во многих случаях это в трейдера, ограничить использование кредитного плеча. Большинство профессиональных трейдеров используют кредитное плечо 2:1, торгуя одним стандартным лотом ($100,000) на каждые $50,000 на своих торговых счетах. Это совпадает с одним микролотом ($1000) на каждые $ 500 стоимости счета. Таким образом, если бы у вас был счет $2000, Вы бы торговали до 4 микро-лота (0,04) за сделку или меньше.

Помните, что кредитное плечо может быть мощным инструментом для максимизации вашей прибыли. Это может быть ваше банкротство. Кредитное плечо – это обоюдоострый меч, который усиливает риски так же, как и добавляет к потенциальной прибыли. Используйте его мудро и экономно.

Большинство теряет деньги на бирже – поскольку использует большое кредитное плечо.

Слишком много сделок

Новичок считает, что если он сможет сочетать использование высокого кредитного плеча с частой торговлей, он может получить огромную прибыль. То, что он не замечает, это то, что рынок волатилен и может кардинально менять направление движения в течение всего дня.

До 90% внутридневных трейдеров терпят неудачу по причине превышения риска и совершения слишком большого количества сделок. Этому есть масса причин, люди, как правило, стремятся заработать сразу и не думая, совершая импульсивные и не продуманные действия. В конечном счете, чрезмерная торговля является результатом отсутствия дисциплины, плана и терпения.

Решение

Вы должны стремиться придерживаться торгового плана / системы, а затем дисциплинировано и терпеливо действовать в рамках системы. План и система заставят вас торговать по набору правил входа и выхода. Вы должны обуздать свое волнение и адреналин в торговле для каждого изменения направления и размещать сделки только тогда, когда они требуются системой. Если у вас была неудачная проигрышная неделя, не волнуйтесь, худшее, что вы можете сделать, это отказаться от принципов управления капиталом. Ещё хуже это попытаться использовать чрезмерное плечо или чрезмерно торговать своим счетом. Кроме того, если вы пропустили одну сделку или тренд, вам не нужно преследовать его; вам просто нужно терпеливо ждать отката, чтобы вернуться. Следуйте правилам системы или плана, а не микро колебаниям рынка.

Незнание и не понимание рынка.

Одна из причин неудачи трейдеров заключается в том, что они не имеют достаточных знаний. Они приходят на рынок, даже не прочитав книгу или пройдя курс. Некоторые едва понимают, что такое технический и фундаментальный анализ и они совершают сделки по прихоти, интуиции, инстинкту. Следовательно, без знания того, как/почему цены движутся, многие трейдеры терпят неудачу.

Решение

Новичок должен стремиться познать основные компоненты, которые составляют рынок, а также основные факторы, которые его движут. Есть чему поучиться. Нужно стараться учиться и свободно овладеть как техническим, так и фундаментальным анализом. Недостаточно следовать только одной школе или подходу. Вы должны быть достаточно любопытны и непредубежденны, чтобы исследовать множество факторов, которые формируют и строят рынок. Чем больше знаний и информации вы получите, тем лучше будут ваши представления о торгуемом рынке. Это, свою очередь, поможет вам принимать более мудрые и взвешенные решения. Также недостаточно одних теоретических знаний, вы должны постоянно развивать свой опыт.

Недостаток опыта в трейдинге

Часто новые трейдеры становятся настолько очарованы индикатором или системой. Конечно, сразу же погружаются в реальную торговлю в надежде быстро разбогатеть. Очарование быстрой прибыли мешает им терпеливо ждать и практиковаться сначала с демо и микро-счетами. Или, возможно, они уже практиковались с демо-счетом в течение нескольких месяцев, сделали несколько достойных сделок и убедили себя, что они или их система способна победить рынок.

Затем они пробуют свои силы на реальном счете и обнаруживают, что жадность и страх мешают их торговле и что рынок завтрашнего дня мало похож на рынок последних нескольких месяцев.

Отсутствие опыта у трейдеров делает их недисциплинированными, нетерпеливыми и эмоциональными. В свою очередь, это приводит к многочисленным торговым ошибкам. Недостаток у них опыта работы с множественностью сил, а также высокая степень случайности рынка. Заставляет их недооценивать и переоценивать рынок, что приводит к многочисленным ложным интерпретациям. Отсутствие опыта в мани-менеджменте заставляет их рисковать слишком много. В конечном счете они сливают депозит.

Отсутствие опыта – порождает эффекты “психологии”. Замкнутый круг не позволяет трейдеру начать торговать в плюс.

Решение

Лучше всего представить себе рынок как очень опасную арену, которая требует многолетнего опыта, для выживания , не говоря уже о прибыли. В то время, как за два месяца можно научиться водить машину, в рынке могут потребоваться годы упорной работы. Причём речь идёт для элементарной торговли в нуле, не говоря уже о прибыли. Имейте в виду, что профессиональный трейдер за монитором уже имеет 5 лет торговли в полный рабочий день. Он работает с такой же опытной командой трейдеров с передовыми инструментами и терминалами. Постарайтесь ответить на вопрос – как вы у него заберёте деньги?

Если сравнить с перестрелкой на Диком Западе, вы, человек со ржавым пистолетом, против дюжины бойцов-ветеранов, с самым передовым оружием.

Дело в том, что каждый трейдер должен постоянно упорно работать, чтобы стать лучше. Есть известное правило 10 000 часов. Которое утверждает, что ключом к успеху в любой когнитивной области является в значительной степени вопрос практики. Причём конкретной задачи в общей сложности 10 000 часов, что приравнивается к 4 часам в день в течение 10 лет.

Успех не всегда зависит от множества потраченного времени, но следует помнить, что требуется достаточное время для отточки необходимых навыков и умений. Форекс – это долгий путь, который требует терпения, дисциплины, самоконтроля, храбрости и сильной мотивации продолжать делать свою ежедневную домашнюю работу, торговать регулярно и последовательно, и учиться все время.

Эмоции в трейдинге – путь к сливу.

Люди имеют ряд слабостей, в первую очередь жадность, страх, эго, зависимость и лень.

Жадность: один из семи смертных грехов, это главная причина, почему трейдеры теряют на Форекс. Из-за нашей короткой жизни и стремления быстро зарабатывать деньги. Жадность заставляет нас торговать, не тратя время на создание необходимых знаний и опыта. Она заставляет нас выходить на рынок слишком рано, когда мы еще не готовы. Также делает нас более агрессивными, заставляя нас чрезмерно торговать или чрезмерно использовать кредитное плечо.

Страх: здоровый страх – это знать, что рынки опасны и что сначала нужны необходимые навыки и обучение, чтобы выжить на них. Нездоровый страх – это думать, что рынок слишком опасен, этот страх что парализует торговлю, заставляя наблюдать за действиями рынка, не будучи его частью. Нездоровый страх также возникает, когда трейдер превышает риск из-за жадности. Или, если рынок движется в его направлении, он закрывает сделку слишком рано с небольшой прибылью, опасаясь, что рынок может двигаться против него, не позволяя расти прибыли.

Эго: эго — чрезмерная уверенность. Многие трейдеры теряют деньги, потому что они не имеют ни малейшего представления о том, что они делают. Когда в то же время они думают, что они действительно знают. Если их эго достаточно велико, и они продолжают торговать на рынках и проигрывать, они могут даже думать, что их «опыт» позволяет им писать книги, создавать семинары и становиться «гуру» для тех новичков, которые достаточно наивны, чтобы доверять их уверенности.

Каждая Леди должна знать:  Автоматическая постройка уровней Фибоначчи. Стратегия

Рынок постоянно испытывает трейдера.

Дело в том, что каждая сделка ставит ваши знания и опыт под прямой вопрос. Как только вы думаете, что знаете достаточно, рынок заставит вас пересмотреть, вернуться к чертежной доске и узнать еще немного. Лучше всего быть скромным трейдером, управлять своей торговлей скромным образом и быть готовым узнавать новые вещи каждый день и с каждой сделкой. Нужно быть готовым к худшему и извлекать максимум пользы из своих неудач. Слишком большое эго создает постоянную иллюзию и отрицание, что убивает процесс обучения.

Зависимость: думаю вам знакома ситуация, когда вы не можете закрыть убыточную сделку, усреднения, доливки. Вы должны запомнить, что торговля – это не ставки, для быстрого заработка. Это медленный бизнес и вы должны приложить время и усилия, чтобы стать хорошим трейдером. Люди очень часто теряют деньги, из-за того, что не закрывают убыточные позиции, в надежде на разворот.

Лень: большинство людей никогда не используют весь потенциал своего мозга. Наш мозг мощнее, чем самый мощный из компьютеров, но для работы нужна достаточная мотивация. Ленивые трейдеры почти никогда не делают домашнюю работу, никогда не анализируют свои сделки и ошибки. Их прибыльные сделки плод удачи, в конечном они теряют капитал, не умея оценить текущую ситуацию и сделать выводы из ошибок. После провала в торговле руками они затем возлагают все свои надежды на автоматизированную торговлю, но и там не прикладывают достаточно усилий для тестирования, что опять таки приводит к убыткам.

Решение эмоционального фактора на бирже.

Единственный способ преодолеть вышеуказанные человеческие ограничения — признать их существование и упорно трудиться, чтобы избежать их. Для этого нужно стремиться разработать надежный торговый план и систему, которая заставляет трейдера быть терпеливым, расчетливым, свободным от эмоций и эго.

Человек не может жить без эмоций. Однако эмоции в трейдинге – напрямую ведут к потерям. Умный трейдер старается контролировать свои эмоции.

Отсутствие торгового плана или торговой системы

Многие трейдеры торгуют без плана или системы. Они не определяют конкретные цели риска и прибыли до начала торговли. Даже если они разрабатывают план, они не придерживаются его.

Несоблюдение дисциплинированного торгового плана или системы приводит к большим убыткам и небольшой прибыли. Многие не составляют положительные и отрицательные сценарии. Они позволяют эмоциям преодолевать интеллект, когда рынки идут за или против них.

Решение – писать торговый план.

Вам нужен хороший торговый план для каждой сделки. Система должна быть ясной и понятной, не будучи жесткой и негибкой. Должны быть прописаны предпосылки для входа в сделку, определен размера лота и выход из сделки. Хороший торговый план превратит обычного трейдера в более торгового робота, торгующего по набору правил и условий без эмоций и жадности. Адаптируйте свой план под себя. Каждый человек уникален и каждому нужен свой подход к торговле. Некоторые преуспевают в скальпинге, но это не значит, что это для вас, ваша задача выяснить, что вам подходит больше.

Хороший торговый план займет значительное количество времени, дисциплины и терпения, чтобы придерживаться его. В конце концов, по многим причинам человек иногда не может придерживаться торгового плана. Если вы ощущаете, что не в состоянии придерживаться правил, лучше всего сконцентрироваться на роботизированной торговле.

Кроме того, не следует прыгать из одной системы в другую. Каждая стратегия приносит убыточные сделки, не стоит сразу после небольшой серии пускаться в омут новых стратегий. Сначала внимательно изучите в чем может быть дело перейдите на демо.

Ошибочное управление капиталом. Причина, почему большинство теряет на бирже.

Большинство трейдеров полностью забывают о риске находясь за терминалом, думая только о прибыли и никогда не планируя худшее. И все же худшее случается чаще, чем кажется. Каждая сделка имеет потенциал резкого разворота в любой момент времени. Если вы торгуете с высоким кредитным плечом и без стопов, без знаний мани-менеджмента, вы потеряете все в одной сделке. Никакие молитвы, надежды, удача или терпение не могут заставят убыточную сделку перевернуться. Это недисциплинированный подход, трейдер обязан придерживаться системы с четко определенным стоп-лоссом.

Почему начинающие трейдеры теряют свои деньги? — Психология трейдинга

Почему начинающие трейдеры теряют свои деньги?

Сообщение отправлено 27 июл 2020, 14:31

Сообщение отправлено 27 июл 2020, 14:11

Сообщение отправлено 21 июл 2020, 17:01

Деньги теряют не только начинающие трейдеры.

Немало спецов, которые довольно качественно торговали, могут терять деньги.

И ошибки, как правило, сходны с теми, которые совершают новички.

Нарушил риск-менеджмент — потерял деньги. Это любому уровню трейдера грозит, если расслабиться и перестать придерживаться системы.

Сообщение отправлено 10 июл 2020, 18:05

Сообщение отправлено 06 май 2020, 15:06

Для новичков это актуально по простой причине: нет торговой системы.

Сообщение отправлено 28 апр 2020, 11:55

О кстати, как там у них, уже нет глупого ограничения на минимальное время удержания лота?

Сообщение отправлено 06 мар 2020, 23:54

Сообщение отправлено 20 авг 2020, 20:13

Конечно, один из разделов еженедельного дайджеста «ForEXpress» посвящен аналитики рынка Форекс.

Подробнее, можете узнать прямо сейчас на сайте компании.

Бумажное издание не планируете делать?

Сообщение отправлено 20 авг 2020, 08:25

Конечно, один из разделов еженедельного дайджеста «ForEXpress» посвящен аналитики рынка Форекс.

Подробнее, можете узнать прямо сейчас на сайте компании.

Сообщение отправлено 20 авг 2020, 07:53

Как заработать на низкой инфляции?

Приглашаем вас на вебинар « Ставка на золото », который состоится 21 августа в 17:00 Мск .

Несмотря на усилия ведущих мировых Центральных Банков – инфляция в большинстве экономически развитых стран находится ниже целевого уровня. Исторически так сложилось, что золото используется как защитный актив от инфляции. Фундаментальные факторы указывают на переоцененность золота. Как на этом можно заработать? Ответы вы узнаете на нашем вебинаре с помощью ведущего вебинара, практикующего трейдера и аналитика компании «FreshForex» Александра Горячева .

Чтобы принять участие в вебинаре, вам достаточно воспользоваться постоянной ссылкой, которая активируется за 4 часа до начала видео урока. Посмотреть уже прошедшие вебинары вы можете на сайте в разделе «Видео уроки Форекс», либо на нашем официальном канале на YouTube . Список предстоящих вебинаров регулярно размещается в специальной ветке Форекс Форума.

Успехов в торговле!
«FreshForex» – Свежий взгляд на деньги.

Сообщение отправлено 17 авг 2020, 05:36

Сообщение отправлено 16 авг 2020, 22:26

Сообщение отправлено 15 авг 2020, 09:52

«ForEXpress» — ваш проводник в мире Форекс!

Вы хотите быть в курсе последних событий рынка? Читайте наш обновленный дайджест « ForEXpress »!

Еженедельная новостная рассылка от «FreshForex» стала еще интересней и ярче. Просто заполните форму подписки на нашем сайте и получайте свежий номер каждый понедельник!

В разделе « Аналитика » вы найдете актуальные обзоры по наиболее волатильным инструментам от наших экспертов. Изучайте рынок и повышайте эффективность своей торговли!

Ищете новую торговую систему или наиболее подходящий инструмент? Добро пожаловать в раздел « Все для торговли », где мы размещаем анонсы еженедельных тематических вебинаров и самых полезных статей из «Энциклопедии Clever FX».

Вы любите участвовать в конкурсах брокеров? В разделе « Наши новости » публикуется свежая информация об акциях и бонусах от «FreshForex», новых услугах и торговых инструментах. Будьте в курсе всех событий!

Трейдеру важно не только успешно работать, но и отдыхать — своевременно и с пользой. Специально для этого мы создали раздел « Полезные ссылки ». Здесь вы найдете мотивирующие статьи, обсуждения на нашем форуме и последние новости соцсетей.

Хотите всегда быть в тренде? Подписывайтесь на « ForEXpress »!

Успехов в торговле!
«FreshForex» – Свежий взгляд на деньги.

Сообщение отправлено 08 авг 2020, 23:22

Нужно ценить то что есть, и не переживать по пустякам. Если прибыль получается взять стабильно, то это уже система которая требует внесения финансовых изменений а не технических. Увеличьте депозит до того уровня когда прибыль уже будет значительной для того что-бы наращивать депозит и торгуйте. Больше менять ничего не нужно.

Сообщение отправлено 29 июл 2020, 16:40

Сообщение отправлено 29 июл 2020, 11:23

Сообщение отправлено 27 июл 2020, 19:56

Для новичков это актуально по простой причине: нет торговой системы.

Вы думаете, что наличие торговой системы снимает психологическую нагрузку?

Сообщение отправлено 17 июл 2020, 18:45

Для новичков это актуально по простой причине: нет торговой системы.

Вы думаете, что наличие торговой системы снимает психологическую нагрузку?

Сообщение отправлено 03 июл 2020, 11:42

Начинающие начинают вообще без системы). Так что работа с полуфабрикатом это уже достижение.

Сообщение отправлено 05 июн 2020, 18:50

Сообщение отправлено 04 июн 2020, 23:48

Для новичков это актуально по простой причине: нет торговой системы.

Брокеры бинарных опционов, выдающих бонусы за регистрацию на их сайте:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый честный и надежный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Бесплатное обучение трейдингу + демо-счет на любую валюту!
    Получите свой финансовый бонус за регистрацию: