Крупные игроки на форексе и биржах

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый честный и надежный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Бесплатное обучение трейдингу + демо-счет на любую валюту!
    Получите свой финансовый бонус за регистрацию:

Как торгуют крупные игроки форекс

Основные игроки на рынке Форекс

Когда доллар США отвязали от золотого стандарта и его курс начал плавать по отношению к другим валютам, Чикагская товарная биржа начала создавать валютные фьючерсы для обеспечения места, где банки и корпорации могли бы хеджировать косвенные риски, связанные с операциями в иностранной валюте. Совсем недавно торговля колебаний валютных фьючерсов перешла к более прямой торговле на валютном спот-рынке, где профессиональные валютные трейдеры наряду с фьючерсными контрактами и другими производными инструментами используют свои различные торговые и хеджирующие стратегии, выполняя операции с покупкой/продажей валютных пар. Конечно же, я имею в виду появление нашего любимого рынка Форекс.

Последующая за этим валютная спекуляция оказала глубокое воздействие на планирование внешнего валютного обмена не только государств через их центральные банки, но также коммерческих и инвестиционных банков, компаний и частных лиц. На практике, валютный рынок состоит из сети игроков, сгруппированных в различных узлах по всему земному шару. Основным различием между этими участниками рынка является их уровень капитализации и методы ведения торговли, включающие в себя: управление капиталом, технологический уровень, научно-исследовательские способности и уровень дисциплины. Частные трейдеры имеют наименьшее количество капитала среди всех участников рынка. Не имея возможности своими действиями влиять на цены, такие трейдеры для позитивной отдачи от торговли вынуждены соблюдать жесткую дисциплину при применении своей торговой стратегии. Что, впрочем, все равно не гарантирует постоянство прибыльной торговли.

Остальные же игроки форекс имеют очень большой запас прочности по капитализации, что позволяет им проводить валютные операции с меньшим риском, при этом еще и непосредственно влияя на валютные курсы. Их мы будем называть “крупные игроки форекс”.

Итак, можно выделить следующих крупных игроков форекс:

  • Коммерческие и инвестиционные банки;
  • Центральные банки;
  • Компании и корпорации;
  • Управляющие фондами, хедж-фонды и фонды национального благосостояния.

Как же торгуют крупные игроки форекс? Попробуем разобраться.

Коммерческие и инвестиционные банки

Несмотря на то, что масштаб таких банков огромен по сравнению со среднестатистическим частным форекс трейдером, их проблемы не отличаются от мелких спекулянтов, так как они оба стремятся получить прибыль от вовлечения средств на рынке Форекс. Существуют сотни банков, участвующих в сети Forex. Будь-то большого или малого масштаба, банки участвуют в валютных рынках не только для перекрытия своих валютных рисков и их клиентов, но и стараются повысить уровень благосостояния своих фондовых держателей. Каждый уважающий себя банк имеет дилинговый центр, ответственный за исполнение заказов, разработку торговых решений и управление рисками. Роль валютного дилингового центра также может заключаться в том, чтобы сделать прибыль непосредственно через хеджирование, арбитраж или иную стратегию.

Рейтинг платформ бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый честный и надежный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Бесплатное обучение трейдингу + демо-счет на любую валюту!
    Получите свой финансовый бонус за регистрацию:

Многие банки позиционируют себя как маркетмейкеры, о которых мы говорили в предыдущем выпуске. Имея уникальный доступ к покупке и продаже интересов своих клиентов, банки тем не менее ограничены в возможности доминировать на рынке ценообразования из-за высокой конкуренции. На самом деле, как и все остальные игроки, банки уязвимы для движения рынка, и они также подвержены рыночной волатильности.

Принципы торговли крупных банков рассмотрены в статье Кто такие маркетмейкеры на форекс. Ознакомьтесь, так как они по сути являются контрагентами в наших с вами торговых операциях.

Центральные банки

Большинство развитых стран с рыночной экономикой имеют центральный банк в качестве основного органа валютного контроля. Роли центральных банков, как правило, разнообразны и могут отличаться от страны к стране, но их долг как банков не торговать для получения прибыли, а облегчить государственную денежно – кредитную политику и помочь сгладить колебания стоимости своей валюты (например, за счет процентных ставок). Центральные банки держат депозиты в иностранной валюте, называемые “официальные резервы ” или “международные резервы”. Эта форма активов, принадлежащих центральным банкам, используется во внешней политике и показывает способность страны для погашения внешних долгов, а также указывает на уровень национального кредитного рейтинга.

Центральные банки могут использовать эти резервы в качестве средства для стабилизации их собственной валюты. Вмешательство может принимать форму прямой покупки, чтобы подтолкнуть цены выше или продажи, чтобы подтолкнуть цены вниз. Такая форма воздействия называется “валютная интервенция”. На практике после валютной интервенции мы получаем стремительный бросок цены, похожий на новостной. Другая тактика, которая принимается властями заключается в приходе на рынок и уведомлении о том , что такое вмешательство является возможным, при этом комментируя в СМИ о предпочтительном уровне для валюты. Эта стратегия также известна как “жесткое давление” и может быть интерпретирована как предшественник к официальной деятельности. Большинство центральных банков предпочло бы позволить рыночным силам двигать валютные курсы в естественном порядке, в данном случае убедив участников рынка переломить тенденцию движения определенной валюты в нужную сторону.

Каждая Леди должна знать:  Теория стратегии биржевой игры в трейдинге

Вмешательство центральных банков является одним из самых интересных и загадочных особенностей глобального валютного рынка. Чаще, чем обычно принято считать, национальные монетарные власти разных стран участвуют в отдельных или скоординированных усилиях для влияния на динамику и направленность курсов валют. Необходимость укрепления собственной валюты, противостояние существующей тенденции валютного курса, пополнение ранее истощенных валютных резервов холдингов – вот одни из наиболее часто упоминаемых причин такого рода операций.

Центральные банки также могут вмешаться, чтобы спровоцировать определенную реакцию. Они знают, что участники рынка уделяют им пристальное внимание и нужным образом координируют свои комментарии и действия. Явная финансовая власть в получении или печатании денег дают огромный вес их словам в формировании стоимости валюты. Мнения и комментарии центральных банков никогда не следует игнорировать. Естественная практика трейдера заключается в том, чтобы следить за их комментариями, будь то в средствах массовой информации или на их сайте, делать выводы и торговать в направлении, которое двигает центробанк.

Компании и корпорации

Не все участники рынка форекс имеют право устанавливать цены, как это делают маркетмейкеры . Некоторые просто покупают и продают в соответствии с преобладающим курсом. Они занимают существенную долю объема торгов на рынке форекс. Это касается компаний и предприятий любого размера: от небольшого импортера/экспортера до предприятий мультимиллиардеров. Они вынуждены по характеру своего бизнеса получать или осуществлять платежи за товары или услуги, которые они могут оказывать, участвуя в коммерческих или государственных операциях, требующих от них купить или продать иностранную валюту. Эти так называемые “коммерческие трейдеры” используют финансовые рынки, чтобы компенсировать риск и хеджировать свои операции. Некоммерческие трейдеры, наоборот, являются теми, кто считаются спекулянтами. Эта группа включает в себя крупных институциональных инвесторов, хедж-фондов и других организаций, которые торгуют на финансовых рынках для получения прибыли за счет колебания валют.

Управляющие фондами, хедж-фонды и фонды национального благосостояния

С ростом популярности Форекс в последние десятилетия все больше людей зарабатывают себе на жизнь, спекулируя на колебании валют. Популярность более рискованных инвестиционных инструментов, таких как хедж-фондов увеличилась. Эти участники рынка Форекс являются в основном финансистами международного и отечественного масштаба. Они могут иметь дело с сотнями миллионов долларов, так как их пулы инвестиционных фондов, как правило, очень велики.

Из-за своих инвестиционных уставов и обязательств по отношению к своим инвесторам, главной задачей хедж-фондов является достижение абсолютной доходности, помимо управления общего риска в объединенном капитале. Вообще говоря, менеджеры фондов инвестируют от имени своих клиентов, включая пенсионные фонды, частных инвесторов, правительств и даже центральных банков. Этот сегмент валютного рынка оказывает все большее и большее влияние на валютные тенденции.

Институциональные трейдеры, работающие в таких финансовых учреждениях, имеют ряд преимуществ по сравнению с частниками, такие как доступ к большему количеству ресурсов, инструментов, оборудования, большого количества капитала и заемных средств, имеют прямой доступ к центрам обработки данных и обмена.

Выводы

Из изложенного выше материала понятно, что обычному частному трейдеру приходится работать в среде профессиональных участников с огромной капитализацией. Для того, чтобы адекватно оценивать торговую ситуацию, надо хорошо разбираться в ценообразовании, фундаментальных макроэкономических факторах, влияющих на цену, уметь управлять капиталом, рассчитывать риски и много-много другого, что, собственно, и составляет профессию трейдера. На самом деле все достижимо, надо только приложить усилия в направлении самообразования. И практика, практика и еще раз практика с постоянным обучением, и никакие крупные игроки не помешают, а наоборот, поспособствуют повышению нашего благосостояния.

Каждая Леди должна знать:  Стоит ли работать по дневной очень прибыльной стратегии

Всем удачи.
Виталий Прядко.
31 января 2020г.

Движение цен форекс. Что творит крупный ДЯДЯ?

Приветствую тебя, мой уважаемый друг! Настало время поговорить про различные вкусности в рамках ручной торговли. И сегодня мы с тобой поговорим про движение цен на форекс, что они могут нам с тобой рассказать. Я попытаюсь тебе наиболее простым и доходчивым языком объяснить свои мысли.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Но прошу тебя сразу понять, что я не собираюсь тебе чего-либо навязывать. Просто мне хочется поделиться с тобой определенной информацией, и только тебе решать самому, будет ли тебе она интересна. Не воспринимай мои слова за чистую монету, все, что я говорю – это субъективизм и отражение моих собственных мыслей, вот и все.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Теперь, давай переходить ближе к делу. Движение цен форекс, собственно, как и на любом другом рынка, подчиняется закону спроса и предложения. Доминирование спроса обуславливает рост эмитента, а доминирование предложения, соответственно, обуславливает снижение стоимости эмитента. Необходимо отдавать себе отчет в том, что никто не знает, куда пойдет цена, и даже крупные игроки не могут знать этого.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Бытует миф, что, якобы эфемерный кукловод – это участник рынка, который дирижирует рынком как хочет, при этом он всегда в прибыль. Все это, конечно, полная херь, даже очень крупные игроки получают убытки. В частности, даже можно проанализировать торговые операции многих крупных банков, и там всегда будут фигурировать убытки, исчисляемые как минимум сотнями миллиардов.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Грубо говоря, когда человек теряет деньги, ему проще сказать, что это “большой Папа” заманил его в ловушку, а он против него бессилен. Да, сказать самому себе объективно проще, нежели признаться и сказать, что я потерял, потому что не соблюдал правила своей системы. Людям свойственно обвинять в своих поражениях кого угодно и что угодно, но только не себя красавчиков.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

У маркетмейкера одна задача на рынке – это поддержание ликвидности. Например, с точки зрения срочных рынков, маркетмейкер – это лицо, которое заключило соглашение с биржей, и будет по договору получать определенный процент дохода. В данном случае, маркетмейкер на бирже должен будет препятствовать резким скачкам цены и обеспечивать вменяемый уровень ликвидности эмитента и все, это все, что вы должны знать.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Тебе, чтобы зарабатывать, надо не лезть в эту всю конспиралогию, важно просто смотреть, как происходит движение цен на форекс, и врубать при этом свою логику, смотреть уровни, смотреть тренд, оценивать фон, задумываться, кто в моменте сильнее. Я понимаю, что это все очень сложно воспринимать на слух, потому, рекомендую тебе посмотреть видео, где я попробовал описать свои мысли, касательно этого вопроса:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

То есть, мы оцениваем движения цены и бла-бла, а крупняк условно оценивает ленту ордеров, или стакан ордеров – называйте как хотите, сути не меняет! Кроме того, вопреки мнению многих, крупный игрок не может вот так просто взять, и развернуть рынок, или стать против крупного тренда. Да, бабок у него много, но не настолько, чтобы останавливать и разворачивать крупные движения на высоколиквидных активах. Между тем, крупный игрок, понимая, где находится скопление ликвидности, он может краткосрочными заявками подтянуть цены до областей скопления ликвидности.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Ты не способен повлиять на крупного игрока, не способен глобально повлиять на рынок. Но при этом ты способен повлиять на свою торговлю, чтобы она была системной. Только ты способен побороться с собой и не нарушать правила торговой системы. Кстати, тебе для затравочки и ознакомления…

p, blockquote 13,1,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Это общая информация по позициям крупных банков. Информация не совсем актуальная, но это и не важно. Проанализируй, какие мысли у тебя это все вызывает, что думаешь по поводу этой информации. В видео я выскажу, что я думаю по этому поводу, ну вот и сравни, может наши мысли сходятся в общем векторе! Удачи, дорогой друг!

Каждая Леди должна знать:  О брокере IronFX

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 20,0,0,1,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 26,0,0,0,0 —> Отправить отзыв

Как крупный игрок набирает позицию.

Бытует мнение, что ежедневный оборот рынка форекс достигает несколько триллионов $ и если это так, то можно подумать, что для крупного игрока не должно быть проблем с набором огромной позиции внутри одного рабочего дня, ведь ликвидность рынка форекс позволяет. Однако, если посмотреть на график любого инструмента, то можно заметить, что это далеко не так. Конечно, если обычный рядовой трейдер хочет набрать позицию, то он это сможет сделать в первую же секунду, кинув заявку в рынок, так как его рабочая позиция слишком мала по отношению к деньгам крупного игрока, это как капля в море.

Для моментального набора большой позиции этот рынок слишком тонкий, даже несмотря на такой большой ежедневный оборот и если крупный игрок захочет набрать крупный объём по определённой цене, то ему это не удастся, так как цена просто улетит в космос от таких покупок, из-за того, что спрос на покупку существенно превышает предложение. Получается, что крупный игрок своим действием выкупил валюту по текущей цене и больше ему никто не продаёт по этой цене и поэтому цена идёт выше к тем продавцам, которые готовы ему продать за дорого и в таких ситуациях цена может идти далеко вверх при условии, что присутствует аномальный спрос.

С логической точки зрения крупному игроку совсем невыгоден моментальный набор позиции, так как возможно он хочет набрать позицию по 1.25 и зафиксировать прибыль по 1.29, а если он кинет сделку в рынок, то цена в тот же миг улетит с 1.25 до 1.29 и потом об кого он будет закрываться с такой огромной позицией? Будет не об кого и цена также быстро рухнет вниз и тогда крупный игрок будет иметь солидный минус.

Так как увидеть на графике, как крупный игрок набирает позицию? Довольно просто, весь его набор происходит на самой скучной стадии рынка, а именно в боковике.

Самые большие потери у рядовых трейдеров происходят в боковике, когда они ожидают трендовое движение, а цена летит то вверх, то вниз и тем самым сбивая стоп лоссы, как у покупателей так и продавцов и благодаря таким действием крупный игрок набирает намного легче свой объём. На втором рисунке видно, что крупный игрок почти целый год набирал позицию и как только набрал, то сразу цену отпустил вверх.

По этому методу написал стратегию Стратегия по пробою канала

Конечно на любом таймфрейме можно найти боковик, но по моему убеждению, что особо не стоит искать набор позиции на меньшем таймфрейме, чем 4-ёх часовой, так как, чем ниже таймфрейм, тем менее значимая ситуация. Более менее значимые наборы идут либо на 4-ёх часовом либо на дневном интервале и если вы уже чётко видите, что на данном этапе рынка идёт набор позиции, то скорее всего он скоро закончится, так как крупному игроку не нужны лишние халявщики.

Иногда по разным причинам вы можете пропустить выход цены и тогда неизвестно, как долго цена пойдёт в целенаправленное движение и единственное, что вам может помочь, это предыдущая проторговка крупным игроком. Если цена довольно долго торговалась, то скорее всего этот выход цены будет идти ещё несколько дней и стоит покупать/продавать в независимости, как высоко либо низко цена упала в предыдущие дни без вашего участия.

Брокеры бинарных опционов, выдающих бонусы за регистрацию на их сайте:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Бинариум — самый честный и надежный брокер бинарных опционов за 2020 год!
    Бесплатное обучение трейдингу + демо-счет на любую валюту!
    Получите свой финансовый бонус за регистрацию: